朝朝盈收益相关说明

1. 朝朝盈收益计算及查看

购买朝朝盈后,第二个工作日(证券市场工作日)开始计算收益,如遇节假日则顺延。

转入时间

起息时间

收益查看时间

周一15:00至周
二15:00转入

周三开始起息

周四凌晨

周二15:00至周
三15:00转入

周四开始起息

周五凌晨

周三15:00至周
四15:00转入

周五开始起息

周六凌晨

周四15:00至周
五15:00转入

周一开始起息

周二凌晨

周五15:00至周
一15:00转入

周二开始起息

周三凌晨

收益计算公式:当日收益=(朝朝盈账户已确认起息的资金/10000)*基金公司当日公布的每万份收益

注意:根据以上表格,客户在不同时间转入的资金,起息时间可能会有所不同,客户当日能取得的总收益会按客户已确认起息的总份额进行计算,而对于客户新转入未到达起息时间的资金不会享受收益。

举例:基金公司当日公布的每万份收益为1.4元,如果客户朝朝盈已确认起息的资金为20000元,在途资金为5000(新转入未起息),那么客户当日可取得收益为:(20000/10000)*1.4=2.8元,该金额会累加到朝朝盈账户余额,在收益查看日,客户可以看到朝朝盈账户余额为25002.8元。

2. 按照基金收益分配原则,投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第三位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。

当投资人投资金额按万份收益计算后,收益不足一分,将无法获得收益分配(显示“暂无收益”)。所以从投资的角度,建议购买100元以上。

3. 最近七日年化收益率,是货币基金最近7日的平均收益水平,进行年化以后得出的数据。比如某货币基金当天显示的七日年化收益率是5%,并且假设该货币基金在今后一年的收益情况都能维持前7日的水准不变,那么持有一年就可以得到5%的整体收益。当然,货币基金的每日收益情况都会随着基金经理的操作和货币市场利率的波动而不断变化,因此实际当中不太可能出现基金收益持续一年不变的情况。因此,七日年化收益率只能当作一个短期指标来看,通过它可以大概参考近期的盈利水平,但不能完全代表这支基金的实际年收益。货币基金的实际收益还是要看持有份额期间的每万份收益。

4. 朝朝盈万份收益:指每万份基金份额的每天的收益。

举例:客户持有2万份朝朝盈份额,朝朝盈当天的每万份收益为1.4元,则当天客户的收益就是:(20000/10000)*1.4=2.8元。